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    中化工程集團財務有限公司副總經理付欣蒞臨天辰公司調研交流

    時間:2021年03月25日 來源:

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    3月23日,中化工程集團財務有限公司副總經理付欣一行蒞臨天辰公司調研交流資金管理相關工作,天辰公司總會計師楊桂春出席會議。

    會上,天辰公司財務資產部負責人總結匯報了上一年度在支付結算、即期結售匯、境內外匯集中收付、境外資金歸集、統保、信貸融資、融資租賃、軟通平臺開發八大方面與集團財務公司業務開展情況、合作過程中遇到的困難及改進建議。

    雙方圍繞資金集中管理、結算業務、結售匯業務、信貸融資業務等幾個重點方向進行了深入交流。

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    付欣表示:

    • 結算業務方面,集團財務公司工作開展原則上保證企業對收益和效率的需求,支持配合天辰公司探索最優業務處理模式;

    • 資金集中管理方面,依據集團管控要求,針對天辰公司提出的不同業務板塊混改后的差異化資金管理需求,將與集團有關部門溝通;

    • 信貸融資業務方面,財務公司近年來融資規模迅猛增長、融資產品不斷豐富;對于天辰貿易板塊融資需求,盡量克服客觀條件限制,在價格和額度上對接企業需求。

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    楊桂春感謝2020年集團財務公司對天辰公司的強有力支持,希望有更進一步合作。她表示,在資金支付結算、資金集中管理、境內外匯集中收付等方面,將繼續全面貫徹落實集團公司相關管理要求,在綜合考慮成本及效率的前提下,與集團財務公司積極對接業務,加強合作,實現互惠互利。

    財務資產部(投融資部)資金管理、融資管理相關崗位人員參加會議。



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